Základy obchodování Forex/CFD KryptoMěny ikona nové Komodity Škola obchodování Investiční magazín

Hlavní stránka » Forex » Jak obchodovat na forexu – příklady obchodování z praxe

Jak obchodovat na forexu – příklady obchodování z praxe

forex - libra

Forex je jedním z nejobchodovanějších trhů světa a má vysokou likviditu. Umožňuje drobným investorům spekulovat o budoucím cenovém vývoji měn prostřednictvím nákupu či prodeje  jedné národní měny za druhou. Cílem je správně odhadnout budoucí vývoj daného kurzu a dosáhnout tak zisku.



Názorná ukázka, jak obchodovat na forexu zde: Forex – příklad obchodu

Základ spekulací na Forexu: CFD, kontrakt o vyrovnání rozdílů

Rozdíl počáteční a konečné ceny = zisk či ztráta spekulanta

Zkratka CFD znamená „contract for difference“, kontrakt o vyrovnání rozdílů. Online broker umožňuje klientům – spekulantům – nakoupit resp. prodat měnový pár, a následně jej prodat resp. nakoupit zpět. Rozdíl vstupní a výstupní ceny kontraktu je pak klientův zisk nebo ztráta.

Klient přitom sám nemá měny ve svém vlastnictví, obchoduje CFD kontrakty. Využívá přitom finanční páku, která se pohybuje od 1:2 až po 1:30. Co to znamená? Online broker sám na Forexu nakupuje a prodává měny v hodnotách 2x až 30x větších, než je klientova záloha na transakci. Po opětovné koupi a prodeji měn pak broker utrží zisk, respektive ztrátu. Poté je klientovi záloha vrácena a broker vyplatí dosažený zisk, respektive strhne dosaženou ztrátu.

S malým kapitálem je takto možné spekulovat o mnohem větší hodnotě měny a i při minimálním posunu kurzu tak lze dosáhnout vysokého zhodnocení v porovnání s investovanou zálohou. Jak CFD funguje lépe pochopíte z ukázkového obchodu, který naleznete o několik odstavců níže

Co se děje, když prodáváte či kupujete měnový pár

Koupě měnového páru, například GBP/USD, znamená jediné: Nakupujete první měnu v páru (GBP) a zároveň prodáváte druhou měnu (USD). Očekáváte, že křížový kurz stoupne a vy pak opačnou transakcí utržíte zisk.

Prodej měnového páru naopak znamená toto: Prodáváte první měnu v páru (GBP) a zároveň nakupujete druhou měnu (USD). Očekáváte, že křížový kurz klesne a vy zde znovu opačnou transakcí utržíte zisk.

Slovník pro Forex

books-1170651_640
Dlouhá pozice, Long position = Nákup měnového páru, spekulace na růst.

Krátká pozice / Short position = Prodej měnového páru, spekulace na pokles.

Spread = Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, což tvoří příjmy online brokera za jeho služby. Obvykle se udává v pipech.

 

Pip = „Percentage in points“, pro měny udávané na čtyři desetinná místa je to 0,0001 jednotky měny. V případě dolaru je to desetitisícina dolaru ($0.0001), tedy setina centu.

Stop Loss a Take Profit = Hranice pro automatické uzavření obchodu brokerem.  V případě, že se váš obchod dostane do ztráty a nastavíte hranici maximální ztráty, tak se obchod uzavře a nepřijdete o více peněz než jste ochotni riskovat, to je hranice Stop Loss. Take Profit funguje obdobně, s tím rozdílem, že se obchod uzavře po dosažení určité hranice zisku. Zobrazit více informací o Stop Loss a Take Profit.

Příklad obchodu na Forexu:

Long pozice na GBP/USD (libra/am.dolar)

  • Je první pátek v měsíci a pár GBP/USD se obchoduje za 1.5965/1.5967 (prodejní kurz – nákupní kurz)
  • Obchodníci mají obavy, že skutečná suma mezd v soukromém sektoru v USA vyjde nižší, než ekonomové odhadují.
  • Očekáváte, že americký dolar oslabí a britská libra vůči dolaru posílí.
  • Proto se rozhodnete koupit (otevřít Long pozici) za £10 000 na GBP/USD v kurzu 1.5967.
  • Navenek tak kupujete libry za dolary, a plánujete později se ziskem dolary směnit zpět na libry. Ve skutečnosti však vstupujete do CFD kontraktu, který vám přinese zisk či ztrátu podle cenového rozdílu.
  • Řekněme, že pákový efekt je pro tento měnový pár 1:30. (viz Pákový efekt)
  • Musíte složit zálohu v dolarech, marži (margin) ve výši ($10 000 * 1.5967 / 30) = $532.23.
  • Jak jste předpokládali, libra posílila proti dolaru. Nová prodejní cena se vyšplhala nad původní nákupní cenu, a to na 1.6080.
  • Rozhodnete se uzavřít pozici a vybrat si zisk. Kurzy jsou teď 1.6080/1.6082, a vy tedy prodáváte libry zpět v kurzu 1.6080.
  • Záloha $319.34 je vám vrácena a vypočítá se zisk, který vám broker vyplatí.
  • Výsledek: Koupili jste za 1.5967 a prodali za 1.6080, to je růst o 113 pipů. Váš zisk je tedy:
    (1.6080-1.5967) x 10 000 = $113.
  • Zisk / ztráta se vyčísluje v druhé měně z páru, neboli „křížové“ měně. Zde v dolarech.
  • Výpočet: (otevírací mínus počáteční cena) krát velikost obchodu.
  • Alternativní scénář: Netrefili jste se, kurz klesl, a vy raději pozici uzavíráte pro zastavení dalších ztrát. Koupili jste za 1.5967 a prodali za 1.5920, to je pokles o 47 pipů. Váš zisk je tedy:
    (1.5920-1.5967) x 10 000 = – $47. Budete muset brokerovi $47 zaplatit.
  • Jedny z nejnižších spreadů na trhu
  • Moderní a rychlá mobilní aplikace

82% maloobchodních CFD účtů přichází o peníze.

Zobrazit srovnání brokerů

Samotné uzavření obchodu je otázka tří kliknutí:

  1. Výběr měny
  2. Zvolení směru – Sell / Buy (prodat/koupit)
  3. Uzavření obchodu – před uzavřením obchodu si také můžete nastavit hodnoty Stop Loss a Take Profit

Jak vidíte, tak uzavřít obchod je naprosto jednoduché. K ziskovému obchodování je, ale potřeba víc než jen vědět, jak uzavřít obchod. Je nutné vědět, kdy obchod uzavřít, jakým směrem, kdy z obchodu odejít, ale i kolik peněz do jednotlivého obchodu vložit.

Vývoj kurzu není jen hrou náhody, ale je možné s určitou pravděpodobností vývoj kurzů předvídat, slouží k tomu analýzy trhu. Analýzy trhu můžeme rozdělit na fundamentální a technickou, fundamentální analýza je založená na ekonomických zprávách a technická na historických datech zobrazených v grafech.

Oběma analýzám jsme věnovali samostatné články:

Na základě těchto analýz je možné vybudovat úspěšné obchodní strategie, součástí každé ziskové strategie by mělo být i řízení rizik, protože pokud nebudete obchodovat zodpovědně, je pravděpodobné, že vaše konto dříve nebo později dostanete na nulu.

I za předpokladu, že vaše strategie je z dlouhodobého hlediska zisková, můžete se dostat do série ztrátových obchodů, aby pro vás tyto ztráty nebyly fatální, je nutné mít správně nastavený money management. Detailní informace naleznete ve článku money management.


bluestar Jakého brokera byste mi doporučili?
(reklama + osobní zkušenosti)

V redakci máme výborné osobní zkušenosti s brokerem XTB. Výhodou XTB je jednoduchá obchodní platforma, nemožnost dostat obchodní účet do mínusu. Mohlo by vás také zajímat, že na měnovém páru EUR/USD je spread pouze 0,9 pips.

Broker je regulován v EU a má notifikaci i od České národní banky. Obchodování si můžete vyzkoušet zdarma na demo účtu. Webové stránky i obchodní platforma jsou v češtině.

Upozornění: 76% maloobchodních CFD účtů přichází o peníze. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak CFD funguje a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty vašich peněz.


Doporučujeme k obchodování forexu (reklama + osobní zkušenosti):

76% maloobchodních CFD účtů přichází o peníze.

Zobrazit srovnání forex brokerů

Diskuze

Napsat komentář